Шполянська районна державна адміністрація
Черкаська область, Шполянський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Інформація про виконання районного бюджету за І квартал 2020 року

Дата: 28.05.2020 08:53
Кількість переглядів: 26

 

Д О Х О Д И

 

За І квартал 2020 року до районного бюджету надійшло 24 456,6 тис.грн. доходів, з них: до загального фонду  - 24 054,1 тис. грн.,  або 99,0 відсотка до затвердженого  плану звітного періоду, до спеціального фонду 402,5 тис.грн., або 29,9 відсотка до затвердженого  плану на рік.

До загального фонду районного бюджету надійшло 3 191,4 тис.грн. власних доходів, що становить 105,8 відсотка до затвердженого плану. В складі доходів до районного бюджету надійшло 2 680,8 тис.грн. податку та збору на доходи фізичних осіб, що складає  84,0 відсотка від загального обсягу і 99,8 відсотка до плану звітного періоду 

Крім того, за  І квартал 2020 року до  районного бюджету надійшло рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 340,4 тис. грн. (130,6 відс. до плану),  плати за розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету в сумі 96,2 тис.грн. (264,6 відсотка до плану); плати за надання адміністративних послуг – 43,4 тис.грн. (633,3 відсотка до плану);  надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом – 30,7 тис.грн..

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 231,2 тис.грн. власних надходжень бюджетних установ (78,7 відсотка річного плану) та                   1,3 тис.грн. -  відсотки за користуванням довгостроковим кредитом, що надається для придбання житла.

В складі доходів загального фонду районного бюджету офіційні трансферти з державного бюджету становлять 11199,6 тис. грн. (100,0 відсотка до  плану), в тому числі:

базова дотація -  2449,8 тис. грн.(100 відсотків до плану);

субвенції з державного бюджету:

освітня субвенція – 6254,7 тис.грн. (100 відсотків планових призначень);

медична субвенція – 2495,1 тис.грн. (100 відсотків планових призначень).

трансферти з  інших місцевих бюджетів – 9663,1 тис.грн.:

додаткова  дотація на здійснення  переданих з державного бюджету  видатків

з утримання  закладів  освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету  – 588,5 тис грн.. (100 відсотків до плану) ;             

субвенції з місцевих бюджетів:

 на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 197,5 тис.грн. (100,0 відсотка планових призначень);

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 5513,9 тис.грн. (100,0 відсотка до планових призначень);

  інші субвенції – 3363,2 тис.грн. (94,0 відсотка планових призначень).

 

 

 

ВИДАТКИ

За  І квартал  2020 року видатки загального фонду районного бюджету виконані в сумі 26351,2 тис.грн., або 84,4 відсотка до уточненого плану звітного періоду, з них власні видатки районного бюджету – 25977,2 тис.грн. (84,9 відсотка), міжбюджетні трансферти – 374,0 тис.грн. (60,4 відсотка).

Із загального обсягу використаних коштів районного бюджету на утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 377,0 тис.грн., або 68,5 відсотка до уточненого плану на звітний період, установ і закладів освіти відповідно 12418,9 тис.грн. та 86,8 відсотка, охорони здоров'я – 11020,5 тис.грн. та 89,5 відсотка, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1186,8 тис.грн. та 71,2 відсотка, культури і мистецтва – 974,0 тис.грн. та  83,7 відсотка.

Питома вага галузей в загальному обсязі видатків (без урахування міжбюджетних трансфертів) становить: соціальний захист та соціальне забезпечення населення –  4,6 відсотка, освіта – 47,8 відсотка, охорона здоров'я – 42,4 відсотка, культура і мистецтво – 3,7 відсотка,  державне управління – 1,5 відсотка.

На захищені та першочергові статті витрат спрямовано                   14984,5 тис.грн., що становить 56,9 відсотків загального обсягу використаних коштів. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями використані в сумі       10088,9 тис.грн., або 38,3 відсотка загального обсягу, продукти харчування – 704,4 тис.грн. та 2,7 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1020,4 тис.грн. та 3,9 відсотка, поточні трансферти населенню – 574,1 тис.грн. та 2,2 відсотка, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 374,0 тис.грн. та   1,4 відсотка.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за 3 місяці   2020 року проведені в сумі 377,0 тис.грн., що становить 68,5 відсотка до уточненого плану на звітний період.

На утримання закладів освіти з районного бюджету використано 12418,9 тис. грн., що становить 86,8 відсотка уточненого плану на звітний період.  На фінансування першочергових та захищених статей по загальному фонду спрямовано 11911,1 тис.грн., або 95,9 відсотка загального обсягу. На виплату заробітної плати з нарахуваннями в звітному періоді використано 10310,8 тис.грн., видатки на харчування учнів в школах проведені в сумі 704,4 тис.грн., на розрахунки за спожиті енергоносії використано    895,9 тис.грн..

В загальній сумі видатків на утримання загальноосвітніх шкіл використано  10807,6 тис.грн., на утримання Сигнаївської дитячої музичної школи використано – 289,2 тис.грн., видатки на методичну роботу становлять – 212,6 тис. грн., на утримання централізованої бухгалтерії та групи централізованого господарського обслуговування – 1008,0 тис.грн., на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру –  101,5 тис.грн..

 Касові видатки на утримання закладів та заходів охорони здоров'я районного значення (комунального некомерційного підприємства “Шполянська багатопрофільна лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків”) за  І квартал  2020 року проведені в сумі 11020,5 тис. грн., або  89,5  відсотка уточненого плану на звітний період. За рахунок вказаних коштів утримувалась багатопрофільна лікарня – 10627,4 тис.грн., фінансувались централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 393,1 тис.грн.. На фінансування першочергових та захищених статей із загального фонду спрямовано 10771,0 тис.грн., або 97,7 відсотка загального обсягу видатків на охорону здоров’я, зокрема на заробітну плату з нарахуванням використано 9008,3 тис.грн., медикаменти та продукти харчування відповідно 418,5 тис.грн. та 146,6 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв 784,9 тис.грн., поточні трансферти населенню – 412,7 тис.грн..

Касові видатки району по соціальному захисту та соціальному забезпеченню за  І квартал  2020 року проведені в сумі 1186,8 тис.грн., або 71,2 відсотка уточненого плану звітного періоду .

За рахунок субвенцій з обласного бюджету в районі  за  І квартал  2020 року проводились видатки на надання пільг по медичному обслуговуванню громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на загальну суму 88,8 тис.грн., витрати на поховання учасників бойових дій – 1,9 тис.грн., компенсаційні виплати інвалідам на бензин – 9,6 тис.грн..

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за                І квартал  2020 року використано кошти в сумі 174,3 тис.грн., на утримання територіального центру використано – 637,9 тис.грн..

За  І квартал  2020 року за рахунок коштів бюджету надавалась фінансова підтримка районній раді ветеранів  в сумі 37,6 тис.грн., надавались пільги з оплати послуг зв’язку – 7,6 тис.грн., надавались пільги інвалідам по зору І та ІІ груп на 50 відсоткову оплату житлово-комунальних послуг в сумі  0,3 тис.грн., 110,0 направлено на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом. На забезпечення діяльності Трудового архіву за звітний період з районного бюджету використано 17,3 тис.грн., на надання матеріальної допомоги жителям району використано – 58,6 тис.грн., на організацію та проведення громадських робіт – 33,7 тис.грн.,  на надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 9,2 тис.грн..

Касові видатки районного бюджету по галузі «Культура і мистецтво»       за  І квартал  2020 року становлять  974,0 тис.грн., або 83,7 відсотка до уточненого плану звітного періоду.

На фінансування першочергових та захищених статей по загальному фонду спрямовано 896,5 тис.грн., або 92,0 відсотка загального обсягу, зокрема, на заробітну плату з нарахуванням використано 803,1 тис.грн., оплату комунальних  послуг та енергоносіїв  93,4 тис.грн..

За рахунок даних коштів проводилось утримання районних закладів культури: бібліотеки та бібліотечної системи  – 447,2 тис.грн., музею –               88,9 тис.грн., районного Будинку культури – 368,1 тис.грн., утримання централізованої бухгалтерії  53,2 тис.грн. та проведення районних культурно - освітні  заходів – 16,5 тис.грн..

Із загального обсягу видатків районного бюджету іншим  бюджетам протягом звітного періоду  перераховано міжбюджетних трансфертів на суму 374,0 тис.грн., зокрема:

інші субвенції  з місцевого бюджету (співфінансування Програми підтримки військово-службовців, зарахованих для проходження служби в Збройних Силах України за контрактом, та членів їх сімей на 2020 рік –                     4,0 тис.грн.;

субвенції сільським бюджетам на утримання дошкільних та клубних закладів на загальну суму  192,8 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 177,2 тис.грн..

За рахунок надходжень до спеціального фонду профінансовано видатки в сумі 560,0 тис.грн. або 19,0 відсотків до кошторисних призначень на рік з урахуванням змін.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ проведені видатки в сумі 191,4 тис.грн., зокрема по галузі Державне управління – 4,0 тис.грн., Освіта 109,7 тис.грн., Соціальний захист та соціальне забезпечення –               58,7 тис.грн., Культура і мистецтво 19,0 тис.грн..

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на     01.04.2020 року склала 143,5 тис.грн., в т.ч.: заборгованість  з виплати заробітної плати з нарахуваннями педагогічному персоналу -                                      143,5тис.грн. (профінансовано 01.04.2020), по спеціальному фонду районного бюджету станом на 01.04.2020 заборгованість відсутня.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора